मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध में जहाजों पर हुए हमलों की सबसे बड़ी लहर के कारण तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रहीं, जिससे गुरुवार को एशियाई शेयरों में गिरावट आई और अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों से पहले निवेशक घबरा गए, जो मौद्रिक नीति को प्रभावित करेंगे।

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा लंबी अवधि के बॉन्डों की 6 बिलियन डॉलर की बायबैक की घोषणा के बाद, बेंचमार्क 10-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड पिछले सत्र में 2023 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद 4.8406% पर स्थिर रही, जिससे कुछ निवेशक निराश हुए जो इससे अधिक की उम्मीद कर रहे थे।

शुरुआती कारोबार में ब्रेंट क्रूड वायदा की कीमत मामूली रूप से बढ़कर 101.4 डॉलर प्रति बैरल हो गई, बुधवार को जुलाई के बाद पहली बार इसने मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण 100 डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया क्योंकि व्यापारी मुद्रास्फीति के दबाव की संभावना से जूझ रहे थे।

एटीएफएक्स ग्लोबल के मुख्य बाजार रणनीतिकार निक ट्वीडेल ने कहा, "मुझे लगता है कि ब्रेंट का 100 डॉलर के स्तर को पार करना बाजार में कई लोगों द्वारा मौजूदा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जाएगा।" उनका मानना ​​है कि आने वाले महीनों में बाजार में बढ़ती मुद्रास्फीति के समायोजन के साथ वैश्विक यील्ड में भी वृद्धि होगी।

"यह कदम अब उन बाजार प्रतिभागियों को आश्वस्त कर सकता है जो मध्य पूर्व में शांति समझौते की उम्मीद में कुछ स्थितियों पर विराम लगाए हुए थे, कि वे अब एक लंबे संघर्ष की वास्तविकताओं के सामने आने पर तुरंत कदम उठा लें।"

जापान को छोड़कर एशिया-प्रशांत क्षेत्र के शेयरों का MSCI का सबसे व्यापक सूचकांक 1% गिर गया। जापान का निक्केई और दक्षिण कोरिया का KOSPI 1% से अधिक गिर गया।

ओसीबीसी में निवेश रणनीति के प्रबंध निदेशक वासु मेनन ने कहा, "सितंबर में बाजारों को कई तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, जो ऐतिहासिक रूप से शेयर बाजारों के लिए सबसे अच्छा मौसमी महीना नहीं रहा है।"

केंद्रीय बैंकों की बैठकों के बीच मध्य पूर्व में संघर्ष और फैल गया।

यमन में सऊदी अरब और हौथियों के बीच लड़ाई में भी तेजी आई है, जो युद्ध का दूसरा मोर्चा है और मध्य पूर्व से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को खतरे में डालता है क्योंकि छह महीने से चल रहे इस संघर्ष में कमी आने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं।

तेल की ऊंची कीमतों और बॉन्ड यील्ड में वृद्धि ने निवेशकों के मनोबल पर दबाव डाला है, जिससे आने वाले दिनों में केंद्रीय बैंकों की बैठकों की श्रृंखला के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो गई है।

यूरोपीय केंद्रीय बैंक के नीतिगत फैसले से पहले यूरो (EUR=) में मामूली बदलाव आया और यह 1.16322 डॉलर पर स्थिर रहा। उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाएगा। बाजार की नजर नीति निर्माताओं के बयानों पर रहेगी, जिससे आगे की गतिविधियों का अंदाजा लगाया जा सके। फेड और बैंक ऑफ जापान के फैसले अगले हफ्ते आने वाले हैं।

अमेरिकी उत्पादक मूल्य और उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति रिपोर्ट क्रमशः गुरुवार और शुक्रवार को जारी होने वाली हैं, और विश्लेषकों का कहना है कि ये आंकड़े इस बात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे कि फेड 15 से 16 सितंबर को होने वाली अपनी बैठक में ब्याज दरों में वृद्धि करेगा या नहीं।

फेड फंड्स फ्यूचर्स के व्यापारी अगले सप्ताह ब्याज दरों में वृद्धि की लगभग 60% संभावना का अनुमान लगा रहे हैं।

“तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से मुद्रास्फीति की आशंकाएं फिर से बढ़ने के कारण बॉन्ड बाजार दबाव में है। लेकिन हमें सिर्फ तेल पर ही नजर नहीं रखनी चाहिए,” टीडी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ रेट्स स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत न्यूनाहा ने कहा।

कृषि उत्पादों में अब तेजी आ रही है और आने वाले महीनों में इससे खाद्य पदार्थों का सीपीआई में योगदान बढ़ने की संभावना है। कम से कम, शीर्ष सीपीआई के 2027 की शुरुआत तक ऊंचे स्तर पर बने रहने की स्थिति बन चुकी है।

येन की तेजी अगले सप्ताह बॉज़ के आक्रामक रुख पर निर्भर करती है।

बैंक ऑफ जापान (BOJ) द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की व्यापक रूप से उम्मीद है और विश्लेषकों का कहना है कि हालिया येन की मजबूती को बनाए रखने के लिए अधिकारियों को कड़ा रुख अपनाना होगा। सितंबर में 4% की मजबूती के साथ जापानी येन 153.63 प्रति अमेरिकी डॉलर पर था।

ब्याज दरों में तेजी से बढ़ोतरी की बढ़ी हुई उम्मीदों, जापानी मुद्रा में शॉर्ट पोजीशन से बाहर निकलने वाले व्यापारियों और जापानी पूंजी की संभावित वापसी के शुरुआती संकेतों के कारण इस तीव्र वृद्धि को बल मिला है।

ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ बैंक की मुद्रा रणनीतिकार कैरोल कोंग ने कहा, "अगर ब्याज दर में बढ़ोतरी नहीं होती है, और अगले हफ्ते सख्ती की रफ्तार तेज होने के स्पष्ट संकेत मिलते हैं, तो येन में फिर से तेजी से कमजोरी आने की संभावना है।" उन्हें उम्मीद है कि अगले हफ्ते ब्याज दर में बढ़ोतरी होगी और दिसंबर और अप्रैल में दो और बढ़ोतरी होंगी।